Demonstração Contábil e Financeira - RREO 1º Bimestre 2024

Por servicos.tce.mt.gov.br

27 Março 2024 as 00h 00

ACESSE AQUI

DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA

RREO 1 BIMESTRE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS

PREVISÃO
INICIAL

PREVISÃO
ATUALIZADA

(a)

No Bimestre (b)

(b/a)

Até o Bimestre (c)

(c/a)

SALDO

(a-c)

200.549.745,92 201.149.745,92 20.253.241,50

10,07

20.253.241,50

10,07

180.896.504,42

180.648.245,92 180.648.245,92 18.714.909,07

10,36

18.714.909,07

10,36

161.933.336,85

21.890.032,64

3.234.384,00

14,78

3.234.384,00

14,78

18.655.648,64

19.034.281,64

2.737.813,90

14,38

2.737.813,90

14,38

16.296.467,74

2.799.251,00

496.570,10

17,74

496.570,10

17,74

2.302.680,90

56.500,00

0,00

56.500,00

6.237.516,32

1.334.357,22

21,39

1.334.357,22

21,39

4.903.159,10

4.527.516,32

954.759,50

21,09

954.759,50

21,09

3.572.756,82

0,00

1.710.000,00

379.597,72

22,20

379.597,72

22,20

1.330.402,28

1.700.785,83

192.388,12

11,31

192.388,12

11,31

1.508.397,71

27.420,00

0,00

27.420,00

1.673.365,83

192.388,12

11,50

192.388,12

11,50

1.480.977,71

0,00

RECEITAS (EXCETO INTRA-
ORÇAMENTÁRIAS) (I)
RECEITAS CORRENTES

IMPOSTOS, TAXAS E
CONTRIBUIÇÕES DE
MELHORIA

Impostos Taxas

Contribuição de Melhoria
CONTRIBUIÇÕES

Contribuições Sociais
Contribuições Econômicas

Contribuições para Entidades
Privadas de Serviço Social

de Formação Profissional

Contribuições para o Custeio do
Serviço de Iluminação Pública
RECEITA PATRIMONIAL

Exploração do Patrimônio
Imobiliário do Estado Valores
Mobiliários

Delegação de Serviços Públicos
Mediante Concessão, Permissão,

Autorização ou Licença

Divulgação quarta-feira, 27 de março de 2024

Publicação segunda-feira, 01 de abril de 2024

0,00

4.329.970,00

556.313,87

12,85

556.313,87

12,85

3.773.656,13

587.860,00

17.205,00

2,93

17.205,00

2,93

570.655,00

13.780,00

0,00

13.780,00

0,00

3.728.330,00

539.108,87

14,46

539.108,87

14,46

3.189.221,13

145.355.845,13 145.355.845,13 13.269.806,97

9,13

13.269.806,97

9,13

132.086.038,16

51.162.235,68

5.419.521,28

10,59

5.419.521,28

10,59

45.742.714,40

77.777.955,30

5.478.230,17

7,04

5.478.230,17

7,04

72.299.725,13

1.220.000,00

184.836,28

15,15

184.836,28

15,15

1.035.163,72

16.960,00

0,00

16.960,00

15.173.394,15

2.187.219,24

14,41

2.187.219,24

14,41

12.986.174,91

0,00

5.300,00

0,00

5.300,00

1.134.096,00

127.658,89

11,26

127.658,89

11,26

1.006.437,11

85.086,00

3.494,70

4,11

3.494,70

4,11

81.591,30

387.300,00

52.905,80

13,66

52.905,80

13,66

334.394,20

0,00

661.710,00

71.258,39

10,77

71.258,39

10,77

590.451,61

19.901.500,00

20.501.500,00

1.538.332,43

7,50

1.538.332,43

7,50

18.963.167,57

0,00

600.000,00

100,00

600.000,00

100,00 0,00

0,00

600.000,00

100,00

600.000,00

100,00 0,00

0,00

831.500,00

0,00

831.500,00

815.600,00

0,00

815.600,00

Exploração de Recursos Naturais
Exploração do Patrimônio
Intangível Cessão de Direitos

Demais Receitas Patrimoniais
RECEITA AGROPECUÁRIA
RECEITA INDUSTRIAL

RECEITA DE SERVIÇOS

Serviços Administrativos e
Comerciais Gerais

Serviços e Atividades Referentes
à Navegação e o Transporte
Serviços e Atividades Referentes
à Saúde

Serviços e Atividades Financeiras
Outros Serviços

TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES

Transferências da União e de
suas Entidades

Transferências dos Estados e do
Distrito Federal e de suas
Entidades Transferências dos
Municípios e de suas Entidades

Transferências de Instituições
Privadas Transferências de
Outras Instituições Públicas
Transferências do Exterior

Outras Transferências OUTRAS
RECEITAS CORRENTES

Multas Administrativas,
Contratuais e Judiciais
Indenizações, Restituições e
Ressarcimento

Bens, Direitos e Valores
Incorporados ao Patrimônio
Público Multas e Juros de Mora
das Receitas de Capital

Demais Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Operações de Crédito - Mercado
Interno Operações de Crédito -
Mercado Externo

ALIENAÇÃO DE BENS

Alienação de Bens Móveis
Alienação de Bens Imóveis

15.900,00

0,00

15.900,00

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS

PREVISÃO
INICIAL

PREVISÃO
ATUALIZADA

(a)

No Bimestre (b)

(b/a)

Até o Bimestre (c)

(c/a)

SALDO

(a-c)

Alienação de Bens Intangíveis
AMORTIZAÇÕES DE
EMPRÉSTIMOS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

Transferências da União e de
suas Entidades

Transferências dos Estados e do
Distrito Federal e de suas
Entidades Transferências dos
Municípios e de suas Entidades

Transferências de Instituições

0,00

19.070.000,00

570.000,00

18.500.000,00

0,00

19.070.000,00

570.000,00

18.500.000,00

0,00

938.332,43

0,00

938.332,43

0,00

4,92

0,00

5,07

0,00

938.332,43

0,00

938.332,43

0,00

4,92

0,00

5,07

0,00

18.131.667,57

570.000,00

17.561.667,57

0,00

Divulgação quarta-feira, 27 de março de 2024

Publicação segunda-feira, 01 de abril de 2024

Privadas Transferências de
Outras Instituições Públicas
Transferências do Exterior

Demais Transferências de Capital
OUTRAS RECEITAS DE
CAPITAL

Integralização do Capital Social

Remuneração das
Disponibilidades do Tesouro
Resgate de Títulos do Tesouro

Demais receitas de Capital

RECEITAS (INTRA-
ORÇAMENTÁRIAS) (II)

0,00

8.046.584,37

0,00

8.046.584,37

0,00

1.413.670,06

0,00

17,57

0,00

1.413.670,06

0,00

17,57

0,00

6.632.914,31

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)
= (I + II) OPERAÇÕES DE
CRÉDITO / REFINANCIAMENTO
(IV)

Operações de Crédito - Mercado
Interno Mobiliária

Contratual

Operações de Crédito - Mercado
Externo Mobiliária

Contratual

208.596.330,29

0,00

209.196.330,29

0,00

21.666.911,56

0,00

10,36

0,00

21.666.911,56

0,00

10,36

0,00

187.529.418,73

0,00

TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III

208.596.330,29 209.196.330,29 21.666.911,56

10,36

21.666.911,56

10,36 187.529.418,73

DÉFICIT (VI)

3.861.301,23

TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V +
VI)

208.596.330,29 209.196.330,29 21.666.911,56

10,36

25.528.212,79

12,20 183.668.117,50

SALDOS DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES

Recursos Arrecadados em
Exercícios Anteriores - RPPS
Superávit Financeiro Utilizado
para Créditos Adicionais

0,00

2.311.048,76

0,00

2.311.048,76

0,00

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS

DOTAÇÃO

INICIAL

(d)

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(e)

No Bimestre

Até o

Bimestre

(f)

SALDO

(g)=(e-f)

No Bimestre

Até o

Bimestre

(h)

SALDO

(i)=(e-h)

DESPESAS

PAGAS

Até o

Bimestre

(j)

INSCRITOS EM

RESTOS A

PAGAR NÃO

PROCESSADOS

(k)

DESPESAS (EXCETO

INTRA-

ORÇAMENTÁRIAS)

(VIII) DESPESAS

CORRENTES

PESSOAL E

ENCARGOS SOCIAIS

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

DESPESAS DE

CAPITAL

INVESTIMENTOS

INVERSÕES

FINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

200.084.621,96

158.948.051,96

76.289.346,00

2.900.000,00

79.758.705,96

40.977.570,00

38.077.570,00

0,00

2.900.000,00

159.000,00

7.126.159,23

216.929.939,79

174.459.921,18

76.664.088,60

2.900.000,00

94.895.832,58

42.311.018,61

39.411.018,61

0,00

2.900.000,00

159.000,00

7.242.196,86

80.334.087,58

61.896.055,68

10.348.564,71

2.000.000,00

49.547.490,97

18.438.031,90

16.038.031,90

0,00

2.400.000,00

0,00

1.279.151,74

80.334.087,58

61.896.055,68

10.348.564,71

2.000.000,00

49.547.490,97

18.438.031,90

16.038.031,90

0,00

2.400.000,00

0,00

1.279.151,74

136.595.852,21

112.563.865,50

66.315.523,89

900.000,00

45.348.341,61

23.872.986,71

23.372.986,71

0,00

500.000,00

159.000,00

5.963.045,12

24.283.757,91

21.306.775,66

10.295.807,41

462.579,74

10.548.388,51

2.976.982,25

2.572.815,59

0,00

404.166,66

0,00

1.244.454,88

24.283.757,91

21.306.775,66

10.295.807,41

462.579,74

10.548.388,51

2.976.982,25

2.572.815,59

0,00

404.166,66

0,00

1.244.454,88

192.646.181,88

153.153.145,52

66.368.281,19

2.437.420,26

84.347.444,07

39.334.036,36

36.838.203,02

0,00

2.495.833,34

159.000,00

5.997.741,98

18.362.434,69

16.541.442,14

10.224.751,71

462.579,74

5.854.110,69

1.820.992,55

1.416.825,89

0,00

404.166,66

0,00

617.452,97

0,00

Divulgação quarta-feira, 27 de março de 2024

Publicação segunda-feira, 01 de abril de 2024

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

DESPESAS (INTRA-

ORÇAMENTÁRIAS)

(IX)

SUBTOTAL DAS

DESPESAS (X) = (VIII

207.210.781,19 224.172.136,65 81.613.239,32 81.613.239,32 142.558.897,33 25.528.212,79 25.528.212,79 198.643.923,86 18.979.887,66 0,00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍV. /

REFINANCIAMENTO

(XI)

Amortização da Dívida

Interna Dívida

Mobiliária

Outras Dívidas

Amortização da Dívida

Externa Dívida

Mobiliária

Outras Dívidas

0,00

TOTAL DAS

DESPESAS (XII) = (X

207.210.781,19 224.172.136,65 81.613.239,32 81.613.239,32 142.558.897,33 25.528.212,79 25.528.212,79 198.643.923,86 18.979.887,66 0,00

SUPERÁVIT (XIII)

TOTAL COM

SUPERÁVIT (XIV) =

(XII + XIII)

207.210.781,19 224.172.136,65 81.613.239,32 81.613.239,32 142.558.897,33 25.528.212,79 25.528.212,79 198.643.923,86 18.979.887,66 0,00

RESERVA DO RPPS

1.385.549,10

0,00

1.385.549,10

0,00

1.385.549,10

0,00

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS INTRA-
ORÇAMENTÁRIAS

PREVISÃO
INICIAL

PREVISÃO
ATUALIZADA

(a)

No Bimestre (b)

(b/a)

Até o Bimestre (c)

(c/a)

SALDO

(a-c)

8.046.584,37 8.046.584,37

1.413.670,06

17,57

1.413.670,06

17,57 6.632.914,31

8.046.584,37 8.046.584,37

1.413.670,06

17,57

1.413.670,06

17,57 6.632.914,31

0,00

4.212.888,26 4.212.888,26

716.751,89

17,01

716.751,89

17,01 3.496.136,37

4.212.888,26 4.212.888,26

716.751,89

17,01

716.751,89

17,01 3.496.136,37

0,00

RECEITAS (INTRA-
ORÇAMENTÁRIAS) (II) RECEITAS
CORRENTES

IMPOSTOS, TAXAS E
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

Impostos Taxas

Contribuição de Melhoria
CONTRIBUIÇÕES

Contribuições Sociais Contribuições
Econômicas

Contribuições para Entidades
Privadas de Serviço Social

de Formação Profissional

Contribuições para o Custeio do
Serviço de Iluminação Pública
RECEITA PATRIMONIAL

Exploração do Patrimônio Imobiliário
do Estado Valores Mobiliários

Delegação de Serviços Públicos
Mediante Concessão, Permissão,

Autorização ou Licença

Exploração de Recursos Naturais
Exploração do Patrimônio Intangível
Cessão de Direitos

Divulgação quarta-feira, 27 de março de 2024

Publicação segunda-feira, 01 de abril de 2024

0,00

3.833.696,11 3.833.696,11

696.918,17

18,18

696.918,17

18,18 3.136.777,94

0,00

3.833.696,11 3.833.696,11

696.918,17

18,18

696.918,17

18,18 3.136.777,94

0,00

Demais Receitas Patrimoniais
RECEITA AGROPECUÁRIA
RECEITA INDUSTRIAL

RECEITA DE SERVIÇOS

Serviços Administrativos e
Comerciais Gerais

Serviços e Atividades Referentes à
Navegação e o Transporte Serviços
e Atividades Referentes à Saúde

Serviços e Atividades Financeiras
Outros Serviços

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

Transferências da União e de suas
Entidades

Transferências dos Estados e do
Distrito Federal e de suas Entidades
Transferências dos Municípios e de
suas Entidades

Transferências de Instituições
Privadas Transferências de Outras
Instituições Públicas Transferências
do Exterior

Demais Tranferências Correntes
OUTRAS RECEITAS CORRENTES

Multas Administrativas, Contratuais e
Judiciais Indenizações, Restituições
e Ressarcimento

Bens, Direitos e Valores
Incorporados ao Patrimônio Público
Multas e Juros de Mora das Receitas
de Capital

Demais Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Operações de Crédito - Mercado
Interno Operações de Crédito -
Mercado Externo

ALIENAÇÃO DE BENS

Alienação de Bens Móveis Alienação
de Bens Imóveis

0,00

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS INTRA-
ORÇAMENTÁRIAS

PREVISÃO
INICIAL

PREVISÃO
ATUALIZADA

(a)

No Bimestre (b)

(b/a)

Até o Bimestre (c)

(c/a)

SALDO

(a-c)

Alienação de Bens Intangíveis

0,00

0,00 0,00

AMORTIZAÇÕES DE
EMPRÉSTIMOS

0,00

0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

0,00

0,00 0,00

Transferências da União e de suas
Entidades

0,00

0,00 0,00

Transferências dos Estados e do
Distrito Federal e de suas Entidades

0,00

0,00 0,00

Transferências dos Municípios e de
suas Entidades

0,00

0,00 0,00

Transferências de Instituições
Privadas

0,00

0,00 0,00

Transferências de Outras Instituições 0,00

0,00

0,00 0,00

Divulgação quarta-feira, 27 de março de 2024

Publicação segunda-feira, 01 de abril de 2024

Públicas

Transferências do Exterior

0,00

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Demais Transferências de Capital

0,00

0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

0,00

0,00 0,00

Integralização do Capital Social

0,00

0,00 0,00

Remuneração das Disponibilidades
do Tesouro

0,00

0,00 0,00

Resgate de Títulos do Tesouro

0,00

0,00 0,00

Demais Receitas de Capital

0,00

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DESPESAS

EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS INTRA-

ORÇAMENTÁRIAS

DOTAÇÃO

INICIAL

(d)

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(e)

No Bimestre

Até o

Bimestre

(f)

SALDO

(g)=(e-f)

No Bimestre

Até o

Bimestre

(h)

SALDO

(i)=(e-h)

DESPESAS

PAGAS

Até o

Bimestre

(j)

INSCRITOS EM

RESTOS A

PAGAR NÃO

PROCESSADOS

(k)

DESPESAS (INTRA-

ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

7.126.159,23 7.242.196,86

1.279.151,74 1.279.151,74 5.963.045,12 1.244.454,88 1.244.454,88 5.997.741,98 617.452,97

0,00

DESPESAS CORRENTES

7.126.159,23 7.242.196,86

1.279.151,74 1.279.151,74 5.963.045,12 1.244.454,88 1.244.454,88 5.997.741,98 617.452,97

0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

7.126.159,23 7.242.196,86

1.279.151,74 1.279.151,74 5.963.045,12 1.244.454,88 1.244.454,88 5.997.741,98 617.452,97

0,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

0,00

DESPESAS DE CAPITAL

0,00

INVESTIMENTOS

0,00

INVERSÕES FINANCEIRAS

0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

0,00

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